移動平均線のゴールデンクロスのダマシを回避する方法
FXでトレードする際に、移動平均線のゴールデンクロスは重要なシグナルとされています。ゴールデンクロスとは、短期の移動平均線が長期の移動平均線を上抜けることで、上昇トレンドの始まりを示すというものです。しかし、ゴールデンクロスが発生したからといって、必ずしも上昇トレンドが続くとは限りません。場合によっては、ゴールデンクロスが発生した直後に逆に下落することもあります。これをゴールデンクロスのダマシと呼びます。では、どうすればゴールデンクロスのダマシを回避することができるのでしょうか?この記事では、その方法について解説します。
ゴールデンクロスのダマシの原因
ゴールデンクロスのダマシが発生する原因は、主に以下の二つです。
移動平均線が遅れて反映される
ゴールデンクロスがオーバーバウトを示す
まず、移動平均線が遅れて反映されるということです。移動平均線は、過去の値動きを平滑化して表すものです。そのため、現在の値動きに対してタイムラグが生じます。特に長期の移動平均線は、短期の移動平均線よりも遅れが大きくなります。そのため、ゴールデンクロスが発生した時点で、実際には上昇トレンドが終わりに近づいている可能性があります。この場合、ゴールデンクロスは過去の値動きを反映しているだけで、現在や未来の値動きを予測する力は低いと言えます。
次に、ゴールデンクロスがオーバーバウトを示すということです。オーバーバウトとは、相場が一方向に極端に振れた状態を指します。オーバーバウトになると、反対方向への調整が起こりやすくなります。例えば、上昇トレンドが強くなると、買い手市場になります。しかし、買い手市場が続くと、買い手が少なくなります。その結果、売り手が優勢になり、相場が下落します。このように、上昇トレンドが強くなるほど、下落リスクも高まります。ゴールデンクロスは、上昇トレンドの強さを示す指標です。そのため、ゴールデンクロスが発生した時点で、相場がオーバーバウトになっている可能性があります。この場合、ゴールデンクロスは上昇トレンドの終わりを告げるサインとなります。
ゴールデンクロスのダマシを回避する方法
では、具体的にどうすればゴールデンクロスのダマシを回避することができるのでしょうか?ここでは、以下の三つの方法を紹介します。
他のテクニカル指標と併用する
ゴールデンクロスの種類に注意する
ゴールデンクロスの発生回数に注意する
まず、他のテクニカル指標と併用するという方法です。移動平均線だけでは、相場の状況を正確に把握することができません。そのため、移動平均線以外のテクニカル指標も参考にすることが重要です。例えば、以下のような指標があります。
RSI(相対力指数):オーバーバウトやオーバーソールドの状態を示す
MACD(移動平均収束拡散法):トレンドの強さや転換を示す
ボリンジャーバンド:値動きの幅や方向性を示す
これらの指標を移動平均線と併用することで、ゴールデンクロスが本物かダマシかを判断する手助けになります。例えば、ゴールデンクロスが発生した時に、RSIが高い値を示している場合は、オーバーバウトの可能性が高いです。この場合、ゴールデンクロスはダマシと考えられます。逆に、RSIが低い値を示している場合は、オーバーソールドの可能性が高いです。この場合、ゴールデンクロスは本物と考えられます。
次に、ゴールデンクロスの種類に注意するという方法です。ゴールデンクロスには、以下のような種類があります。
スムーズなゴールデンクロス:移動平均線が滑らかに上昇してゴールデンクロスする
ジャグジーなゴールデンクロス:移動平均線が急激に上昇してゴールデンクロスする
一般的に、スムーズなゴールデンクロスは、上昇トレンドが安定していることを示します。そのため、スムーズなゴールデンクロスは本物である可能性が高いです。逆に、ジャグジーなゴールデンクロスは、上昇トレンドが不安定であることを示します。そのため、ジャグジーなゴールデンクロスはダマシである可能性が高いです。
最後に、ゴールデンクロスの発生回数に注意するという方法です。ゴールデンクロスは、一度だけ発生するものではありません。相場が上下に振れる中で、何度も発生することがあります。しかし、ゴールデンクロスが多く発生するほど、その信頼性は低くなります。なぜなら、ゴールデンクロスが多く発生するということは、相場が方向性を持たずに揺れ動いていることを意味するからです。そのため、ゴールデンクロスが多く発生する場合は、ダマシである可能性が高いです。